给交易者的80个实用忠告与经验分享

内容需要一定的耐心阅读。如果你并非对交易有迫切需求的实践者，或许难以坚持。这很正常，交易并非适合所有人。

一、在最初的起步阶段，不要贪图赚取太多利润。不要幻想一夜暴富，那往往会导致一夜之间损失惨重。每次盈利10到20个点就可以考虑平仓，然后重复这个过程。当你真正掌握门道后，自然能获得更丰厚的回报。因此，设定20点的目标并坚持下去，直到你成为这门“生意”的行家。必须强调，这不是游戏，尤其当你投入的是自己的辛苦钱时，外汇交易是一门严肃的生意。

二、尽可能多花时间分析十五分钟图表。

三、在进行具体的行情分析和操作时，先观察一小时K线图，对价格变化的整体过程形成印象，并大致判断下一阶段行情将如何发展。

四、当K线接近或穿越一些关键点位时，如果你想了解十五分钟图上当前K线背后的动向，可以查看五分钟图。换句话说，在十五分钟图上尚未显现的变化，是否正在五分钟图上酝酿逆转？

五、不要过度沉迷于五分钟图，其中包含太多“市场噪音”，容易导致决策混乱，陷入困境。

六、MACD指标在十五分钟K线图上能提供有效参考。即使一小时趋势向上，如果十五分钟图显示下跌，MACD也能给出提示。这并非意味着价格运行方向已经改变，而是表明趋势可能即将但尚未完全形成。同时，你不应忽略当前正在发生的变化，这些变化就反映在十五分钟图中。

七、在十五分钟图上，如果MACD显示向下，而价格却向上运行，不久后价格很可能掉头向下。转折可能发生在某个阻力或支撑位，你也可以借助其他工具（如形态分析、MACD背离、趋势分析）来判断。MACD向上而价格向下时，原理相同。

八、对于MACD，应主要相信其背离信号，而非简单的买卖信号。MACD是一种滞后指标，而非触发信号。其买卖信号对于外汇市场而言往往反应过慢。

九、再次强调，对于短线操作，MACD背离在十五分钟图上通常比一小时图更为清晰。简单来说，背离就是MACD的方向与价格走势相反。因此，我通常（在下降走势中）将指标曲线的峰连成一线，或（在上升走势中）将曲线的谷连成一线，与汇价的相应连线进行比较，以说明MACD的背驰情况。

十、坚持使用20到30点的止损来保护你的资金。手动设置止损也可以，但如果仅凭“纪律”进行资金管理，可能会面临困难。大约十分之三的交易会出现错误。如果三次错误的损失都控制在20到30点内，你的盈利将远超过止损，这正是止损的意义所在。不要害怕出错。即使是职业棒球运动员，击球成功率也只有十分之六。狮子捕猎的成功率约为20%。职业高尔夫球员有95%的可能会出现失误。职业扑克玩家有50%的失败机会。因此，与其他领域相比，外汇交易的机会并不算小。选择可靠的交易环境很重要，例如在cbcx外汇平台这样的地方，严谨的风险管理规则有助于执行策略。即便是做生意也可能有库存积压，世界上没有100%成功的机会。

十一、总而言之，在关键点位前或明显形态下（例如双头、趋势线被突破）开仓，将止损设置在另一侧（不要太近），获胜概率较高。因为在这种情况下，价格走势容易突然反向跳动，触发止损。如果你遵循20到30点止损规则，但实际需要33点才更安全，就应适当放宽止损。因此，止损规则虽是20到30点，但也需根据实际情况灵活执行。

十二、止损主要是为了控制风险，而非直接创造盈利。当行情持续上涨（或下跌）时，你可以使用追踪止损的方法来逐步提高（或降低）止损位，以保护已有利润。

十三、外汇交易的核心工具可以归纳为四个：形态分析、MACD背离、关键支撑阻力位、趋势线分析。对于坚信技术分析的人来说，应集中精力于此，避免情绪干扰。任何新闻消息最终都会反映在价格走势中，因此不必过度关注。形态分析主要指双重顶、三重顶或底等形态。

十四、关键一点是：虽然可以用某些方法预测下一步操作，但外汇交易的结果具有不确定性，无法做到完全确信。否则，世界早已遍地黄金。我们并不期望如此，对吧？外汇市场充满变数。需要强调的是，某些关键点位的组合可以较好地预测下一时段潜在的高点和低点。它可能是某几种组合，也可能有其他变化。某些计算方法仅作为参考，不可视为一成不变的教条。价格是第一位的指标，它决定了高点和低点的位置。此外，预测走势还需结合另外三样工具——“形态分析”、“MACD背离”和“趋势线分析”。也就是说，如果汇价从前一时段至今一直向下运行，现在到达某个点位且仍在向下，那么下一时段该点位很可能成为高点。即使系统提示另一个点位是高点，也无需理会。因此，利用关键点位分析时，必须结合其他三个工具：形态分析、MACD背离和趋势线分析。我曾经历过这种情况：汇价从上一时段持续向下，新时段开始时刚好穿过某个点位，同时出现双顶形态。这时，有三个方面的证据表明它将下行，我相信MACD也会显示下跌信号。于是，这个时段的高点很可能就是它了。

十五、刚开始接触外汇交易的人，可以从EUR/USD，USD/JPY，GBP/USD和USD/CHF这四个主要货币对中选择一个进行操作，并努力成为该货币对的专家。如果询问我的看法，个人倾向于推荐欧元。当你能够较好地把握其节奏后，再转向其他主要货币对。在学习阶段，应将主要精力放在分析趋势和交易管理上，此时不适合在多个货币对之间频繁切换。

十六、保留所有的交易记录，无论好坏。逐一进行分析，了解对在哪里，错在何处。力求下次遇到类似情况时做得更好。一个“职业”交易者必须具备这个习惯。仅凭运气是无法长久的。

十七、重要的一点：如果价格在新时段开盘时就处于预测幅度的顶端（R2或更高），即处于卖区（高于中央枢轴点的区域），并且有其他指标显示价格过高（如特定K线、均线背离或趋势线突破），那么价格可能已经是新时段的高点。同理，如果价格开盘于新时段预测幅度的底部（S2或更低），即处于买区（中央枢轴点以下区域），且有其他指标提示价格过低，则价格可能就是新时段的低点。

十八、如果没有明确的交易机会，就不要勉强操作。不要因冲动或单纯想交易而行动，这会带来麻烦。只有当四种工具给出非常明确的信号时才考虑入场。

十九、在选择交易服务时，应关注点差水平。

二十、有时在周末休市后，周日开盘会出现剧烈波动。通常我使用周五的高低开收盘（OHLC）数据，但如果周日出现十五分钟图上的剧幅波动，我会使用周日的OHLC数据来更好地确定下一时段的支撑和阻力位。当然，这只适用于将周日两小时与周一分开的交易模式。

二十一、经常有人问为什么他的枢轴点与我的不同。答案可能是使用了不同的数据源，24小时交易时段在不同时间断开，结果自然不同。但这没关系，因为你的枢轴点计算反映的是你所用数据源过去24小时的市场情况，其结果也用于预测下一时段的支撑和阻力位。如果你的数据源在下午5点断开，而你使用了不同时间断开的OHLC数据，就会出现不同步。

二十二、提醒前股票交易者：不要过度交易外汇，这不是一个适合频繁短线刮头皮的市场。外汇趋势性较好，不要在下跌中过早买入，也不要在上升中过早卖出，等待趋势线突破后再采取行动。

二十三、除非全心投入，否则很难在外汇交易上取得成功。这不是娱乐场所，如果你不打算认真对待，请考虑其他途径。

二十四、管理好你的情绪，这是一项事业，应以事业的态度对待。如果你有任何不良习惯，市场会很快给你教训。

二十四（续）、重要一点：根据你目前所学，如果本时段的大趋势是下跌，就应思考“向下”，逢反弹考虑卖出，不要试图买入，否则会备受煎熬。同样，如果大趋势是上涨，就思考“向上”，逢低考虑买入，不要试图卖出。前股票交易者有时希望双向获利反而容易受损。或许当你真正精通后可以尝试，但目前阶段，只关注一个主要方向，避免不必要的损失。

二十五、另外重要一点：欧元的主要趋势通常始于纽约时间凌晨2点以后，正值伦敦时段，也是外汇市场最繁忙的时期。在一个接一个的时段中，欧元往往在第一个12小时里平均波动约76点。无论你相信与否，欧元一旦决定了这12小时的主要趋势，往往会朝着该幅度（76点）的另一端运行。关键在于抓住趋势并跟随它。当然，它不会直线运行，就像飞机起落也有颠簸，欧元也是如此。一旦选择了方向，它会盘旋前进直至达到幅度另一端。途中会诱使不坚定的交易者出局，他们往往不明白发生了什么。结论是：如果欧元在12小时内倾向于下跌，它会向下走完约76点，应思考“向下”；如果倾向于上涨，则会向上走完约76点，应思考“向上”。这12小时内，欧元要么上涨要么下跌，通常不会两者兼具，我指的是主趋势。途中自然会有反弹或回调，取决于上涨还是下跌趋势，但如前所述，跌势中卖出反弹，涨势中买入回调，这就足够了。

二十六、想想看，如果你掌握了第二十五条策略，你会欣赏它，但它也会考验你的神经。如果你想买入这12小时的主趋势，何不在它开始时就跟上？这需要坚定的意志，因为欧元途中可能会反向波动，但通常不足以触及你最初设置的止损。从风险回报比来看，你冒着20点的风险去获取76点的潜在利润，比率不错。我想说的是，何不下单设置好止损，然后去做其他事情，让市场自行运行？许多人被震出局是因为下单后紧盯着价格，对微小波动反应过度。放下它，不要过度关注，最坏情况无非是被止损出局。往往你不会被止损，如果你抓住了主趋势，你每手有很大机会多赚一些。如果在途中不停交易，你可能会被反复打击最终亏损。让市场引领你，而不是相反。

二十七、不时地，我鼓励你从日间图中退后一步，从更宏观的视角观察。有时你可能离市场太近，只见树木不见森林。在日线图上画出趋势线并寻找背离，你会发现很多关于下一步走势的线索，这正是你想知道的。不仅趋势线突破和均线背离蕴含信息，日线收盘位置也会暗示下一步方向，研究柱状图你会明白我的意思。我认为不时停下来从更高层次思考是明智的，从上向下俯瞰是健康的。有时我们会迷失在日间价格的细微波动中，而忽略了眼前展开的大局。

二十八、重申一下，你只需要关注几样东西，然后耐心等待入场点的出现。不要觉得时间到了就行动，要等待明确的信号。只需要四个指标：柱状图（或K线图）、均线背离、枢轴点（突破/测试/遇阻）和趋势线突破。这些足以让你在交易中取得成功，不再需要其他花哨的东西，这可能与你以前学到的不同。最难的是摒弃以往不必要的知识。

二十九、虽然我说只需要四条线索，实际上还有第五个，就是价格本身。价格是天下第一指标，它告诉你想去哪里，让它指引方向。好比打牌，在牌自己亮出来前必须耐心等待。这叫跟随领头羊。

三十、最近有人问我关于买卖多手的问题。你可以在入场点就建立全部仓位，也可以先建一手，随着价格穿越每个枢轴点逐步加仓，直到幅度终点。如果你确信自己顺应了趋势并且资金管理得当，沿路加仓没有错。或者两者结合，开始建立部分仓位，随着价格穿越枢轴点增加仓位，直到终点。不要过早平仓，记住外汇趋势性较好（尤其是主趋势），价格知道自己想朝哪里走，让它带你去那里。用五个指标来辅助你的决策。

三十一、在枢轴点之间交易要小心，这是“无人区”也是危险区，好的交易通常在枢轴点附近进行。

三十二、花时间在15分钟图上标出枢轴点，这应该是你关注的重点，就像飞机上的雷达，没有参考点很难交易。不需要画出全部，也不一定放得下，但至少画出价格附近的枢轴点。你也可以在1小时和5分钟图上标出，但不要花太多时间在上面，可能效率不高。你还应该画出趋势线。趋势线在枢轴点被突破是趋势可能转变的有力证据。再结合均线背离，你在图上看到的信息越多，交易可能会越好。交易时段也可以用线分开标记。

三十三、5分钟图好比航船上的微调板，虽不起眼，但对纠正航向很有作用。交易也是如此，不时查看5分钟图可以洞察15分钟图下方可能发生的异动，这很重要，尤其是接近趋势尾端时，价格可能试图结束趋势或反向运行而你却没有注意到。当然如前所述，不要像前股票交易者那样停留在5分钟图上，那些本质是频繁短线交易者，在外汇市场可能面临较大挑战。有些交易者现在下单（设好止损）后，就去处理其他事务，然后回来查看，发现不过度关注每个微小波动反而赚了钱。我不是说完全不管，而是说盯得太紧未必是好事。一旦抓住了趋势（通过五项指标），就让价格自行发展，耐心等待让你采取下一个行动的信号。当然，下一步行动也应该是基于前面五项指标得出的。如果没有看到特别信号，就什么也不要做。

三十四、最近有人问我需要多少个信号才行动。我前面说过，你只需要从柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格中寻找方向，但需要多少信号才交易？当然一个信号就足以提示，但两个或更多信号指向同一方向则更有说服力。例如，欧元最近是跌势，从上个交易时段结束到进入新时段仍在跌，新时段开始时，价格在枢轴点附近形成双顶。好了，这里有三个信号告诉你怎么做，当然是考虑做空。我们有跌势、双顶以及价格在枢轴点上方遇阻，很多证据表明可能下行，你应该能理解。这好比早晨开车上班，你不必等所有交通灯变绿才启动，那样你就无法上班了。绿灯越多越好，但一个绿灯就足以让你上路。

三十五、一些交易心理：对于新手，交易做多了，自信心可能会膨胀。你不会永远正确，你会犯错，这对新手和老手都是正常的。不要被失败击倒，告诉自己还有下一次，你必须向前看。如果运用良好的资金管理，如20-30点止损，你会存活下来看到下次交易，这就是保存实力。不要怀疑你的指标（记住，柱图、均线背离、枢轴点、趋势线和价格），你不应该与飞机上的仪表争论，否则可能导致事故。所以要对指标有信心，当它告诉你行动时要行动，要有勇气执行。一个要点是：不要听任何其他人的，做自己的顾问，独立决策。要避开负面思维的人，不要轻易与人谈论交易，除非对方和你一样认真对待。否则可能会影响你。要保持谦虚。如果你变得自负，市场会给你教训。最后是专注于成功，注意你的思维，思维会影响行动和结果。如果你专注于最终的成功，你将会到达那里。如果你总是害怕，会影响你的心态。当你失败时，把自己拉起来，继续前进。不要被错误吓倒，你会做得更好，尤其是当你保留所有交易记录并认真研究它们时。要做一个专业的、有准备的人。

三十六、最近有交易者问，他发现价格穿越枢轴点上行了一段，